北京市旅游事业管理局财务管理暂行办法



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北京市旅游事业管理局财务管理暂行办法

象，应根据不同性质由有关人员承担责任。
　　（3）领用支票时须有用途及限额，并按照本办法的规定由有关领导签字批准；支票开出后领用人应在五日内办理报销手续，特殊原因不能按时报销的要及时向财务处说明原因。
　　（4）单次提取现金在五万元以下的，至少由两人提取；超过五万元的，至少由三人提取。

　　四、机关经常性支出（人员经费、医疗费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费）须由有关领导审批，具体要求如下：
　　（一）机关人员工资等经费支出按人事处核定的各项标准执行。
　　（二）机关公务员、职工药费、子女药费报销及医务室购药应按下列规定执行：
　　（1）机关公务员、职工患病应在指定医院就诊，在非指定医院就诊须有急诊证明，报销单据附医生处方，经医务室审核后由局办公室主任审批。遇有患重病需住院治疗的机关公务员、职工及退休人员领用支票，应由办公室主任审批，报帐时由财务处长签字认可。超过3000元的要报主管局长审批。
　　（2）机关公务员、职工的子女药费凭医院药费收据或配偶单位医药费分割单，我局报销一半，报销时经医务室审核、由办公室主任审批。

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